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爱优配配资 6月14日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291,涨0.02%

本站消息,6月14日,易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0291元,累计净值为1.2831元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨3.36%,近6个月上涨3.42%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.29%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.94%。

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